Вкладка «Банк» в разделе «Документы» — рабочее место бухгалтера: сюда приходят входящие платежи со счёта компании, и отсюда они разносятся по заказам. Это замена ежедневной сверке выписки глазами.
Что нужно заранее
- банковские реквизиты компании — Несколько юрлиц;
- заказы и счета, по которым ждёте денег — Документы;
- право «Банковские счета — управление»: им же открывается и вкладка.
Как платежи попадают в кабинет
| Способ | Когда | Что нужно |
|---|---|---|
| «Загрузить выписку файлом» | по требованию, вручную | тариф со «Студии» |
| Кнопка «Синхронизировать с банком» | по требованию, догоняет пропущенное | подключённый банк по API |
| Уведомление банка о платеже | сразу, в момент прихода денег | Точка или Модульбанк по API |
| Ночная сверка выпиской | сама, раз в сутки за неделю | подключённый банк по API |
Файл выписки — формат «для 1С» (1CClientBankExchange, .txt). Его отдаёт любой
банк, поэтому этот путь работает всегда, в том числе на Сбере и в Альфе, которые
по ключу не подключаются.
Подключение по API — Точка, Модульбанк или Т-Банк — доступно с тарифа «Производство» и живёт в настройках, а не здесь: «Настройки → Компания → Интеграции», карточка «Банк» — см. Интеграции. Т-Банк уведомлений о платежах не присылает: его поступления приходят кнопкой синхронизации и ночной сверкой.
Разбор очереди
Поступление попадает в список «Поступившие платежи» и ждёт человека. Вкладки: «Новые» — разобрать, «Разнесены» — уже в журнале, «Отклонены» — отложенные.
Кабинет пытается угадать цель: из назначения платежа достаёт номер счёта, а плательщика сверяет по ИНН с клиентом этого счёта. Сумма в сопоставлении не участвует — аванс 30 000 ₽ по счёту на 100 000 ₽ это норма. Если номер не распознан, ИНН не совпал или подходящих счетов несколько, строка остаётся без предложения: гадать кабинет не будет.
Действия в строке:
| Действие | Что делает |
|---|---|
| Подтвердить | ставит платёж в журнал по предложенной цели |
| Выбрать заказ или счёт | то же, но цель указываете вы |
| Отменить разнесение | убирает платёж из журнала, строка возвращается в «Новые» |
| «Не относится к CRM» | деньги не по деятельности кабинета — строка уходит в «Отклонены» |
| Вернуть в очередь | для отклонённой строки: она снова попадает в «Новые» |
| Удалить | строки не остаётся; ближайшая синхронизация принесёт её снова |
Отклонённая строка не всплывает снова ни при синхронизации, ни при ночной сверке. Разнесённую удалить нельзя — сначала отменяется разнесение.
Отмена разнесения обратима: платёж из журнала уходит, строка возвращается в очередь, и подтвердить её можно заново. Прежняя цель при этом забывается — подсказывать счёт, который только что признали ошибочным, смысла нет.
Чего кабинет не делает
Подключение работает только на чтение. Кабинет не платит со счёта, не выставляет счета в банке и не подписывает платёжки: ключ с правом отправлять деньги в CRM не нужен и не запрашивается. Списания в выписке кабинет не разбирает — расходы по-прежнему ведутся вручную, см. Расходы.