Кабинет не заменяет бухгалтерский учёт, а передаёт в него документы. Передача живёт во вкладке «Документы → Бухгалтерия», подключение учётных программ — в «Настройках → Интеграции». Доступно с тарифа «Производство».
Способы передачи
Способ выбирается переключателем в карточке «Выгрузка в бухгалтерию».
| Способ | Порядок работы |
|---|---|
| 1С | файл за период: EnterpriseData (XML) для обработки обмена 1С или таблица CSV |
| 1С API | отправка в 1С:Фреш или свою базу 1С по API; документы создаются непроведёнными |
| Моё дело | отправка по API |
| Эльба | отправка в Контур.Эльбу по API |
Вкладки отправки по API видны сотрудникам с правом на бухгалтерию. Отправляет кабинет всегда в одну — включённую — программу: на вкладке другой программы кнопка неактивна, а подсказка ведёт в «Интеграции».
Что уходит в программу
| Документ | 1С (файл) | 1С API | Моё дело | Эльба |
|---|---|---|---|---|
| Счёт | да | счёт покупателю | счёт | счёт |
| Акт / УПД | да | реализация; с НДС — и счёт-фактура | акт; с НДС — УПД | акт; с НДС — УПД |
| Договор | нет | да | да | нет: API Эльбы не принимает |
Контрагент заводится в программе по ИНН клиента, без ИНН — по имени. Уже заведённых контрагентов и документы, найденные в программе по номеру, кабинет не дублирует. Себестоимость, расходы и внутренняя аналитика не выгружаются.
Отправка за период
Укажите даты «С» и «По», какие документы («Все документы», «Счета», «Акты», «Договоры») и нажмите «Отправить за период». Документы отбираются по дате документа. Выгрузка идёт фоном со счётчиком «Отправлено N из M»; по окончании показывается отчёт:
- отправлено / уже были — новые документы и те, что уже лежали в программе;
- пропущено — с причиной по каждому (например, у документа нет клиента);
- частично — документ в программе, но не всё доведено: не связался со счётом или актом того же заказа, или в 1С не создалась счёт-фактура. Отправьте период ещё раз — довезётся недостающее, дубля не будет;
- неизвестно, дошли ли — прошлая отправка оборвалась. Решается поштучно в реестре документов (см. ниже).
Файл для 1С скачивается сразу кнопкой «Скачать для 1С» или «Скачать CSV». Выгружаются только выставленные документы.
Отправка по одному документу
В реестре «Документов» у счёта, акта и договора есть меню отправки с пунктом «В «Моё дело»» (или «В «1С»», «В «Контур.Эльба»»). После отправки строка получает метку «в бухгалтерии»; если доведено не всё — метку «в бухгалтерии частично», текст причины и пункт «Довести отправку».
Журнал
Блок «Уже выгружено» показывает, что, за какой период и сколько документов уходило каждым способом. Файловую выгрузку можно скачать снова кнопкой «Скачать снова».